U财经
PORDER你的投资
本周专题:近几年可控核聚变在学术界和资本市场的关注热度不断提高,大量科研机构、投资机构和企业纷纷入局,带动可控核聚变加速发展。中国近年来在可控核聚变领域的技术取得了一系列重要突破,且于2023年底成立了可控核聚变联合创新体,有望进一步推动可控核聚变的关键技术和商业化进展,可关注可控核聚变核心设备和材料、工程建设与运营板块的投资机遇。
行情回顾:本周,公用事业行业指数上涨1.95%,跑赢沪深300指数4.92%。环保板块指数上涨0.37%,跑赢沪深300指数3.34%。公用事业细分行业中,火电表现最好。环保细分行业中,水务表现较好。
行业信息:国家发展改革委等部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》,提出到2025年,力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段,新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。
投资建议:
电力:1)煤电容量电价机制正式出台,火电企业盈利修复明显,投资价值迎来重估,推荐关注火电板块投资机会,建议关注装机规模居前的华能国际、华电国际、国电电力、大唐发电;2)新型电力系统的建设带动水风光一体化稳步推进,建议关注华能水电、长江电力、国投电力、川投能源;3)核电核准常态化,建议关注新能源增速较快的中国核电;4)核聚变技术加速突破,资本和企业入局推动商业化进展,建议关注东方电气、久立特材、联创光电、精达股份、永鼎股份、兰石重装、上海电气、海陆重工、中国核电。
节能与环保:CCER重磅重启,有望释放碳监测需求,关注碳监测CEMS龙头标的雪迪龙。水网系统的规划建设打响,后续有望拉动水务和管网投资,建议关注高股息水务运营及管网工程综合服务商洪城环境。2022年以来火电投资明显提速,火电灵活性改造业务、火电环保配套业务和锅炉等装备有望放量,关注青达环保。半导体国产化高景气,推荐国产半导体洁净室设备龙头美埃科技。MVR节能技术下游需求广阔,建议关注有自主研发能力和丰富客户资源的亚光股份。
新型电力系统:政策强调需求侧响应能力建设,叠加工商业储能经济性逐渐凸显,建议关注芯能科技,虚拟电厂关注东方电子,分布式光伏关注中新集团。独立储能方面,建议关注铅蓄电池龙头、发力锂电的天能股份。特种机器人加速推进,建议关注电力巡检机器人厂商、打造轨交第二曲线的申昊科技。
氢能:全产业链氢能标准体系出台,有望打通制氢、储运氢和用氢全产业链,中上游环节有望率先受益。制氢环节建议关注电解槽+火电灵活性改造双逻辑的华光环能,建议关注双良节能、华电重工、昇辉科技。国内较早具备制氢、氢液化储运及加注等成套装备提供能力的企业,依托股东资源优势陆续获取氢能订单,建议关注蜀道装备。
燃气:发改委发布天然气管输费新政,核定计价机制简化,利于促进管道运营企业运营效率提升;23年多地密集落实居民用顺价机制,积极解决气价倒挂现象,天然气市场化改革有序进行中。建议关注天壕能源、九丰能源、中泰股份、蓝天燃气、新奥股份等。
风险提示:项目推进不及预期;政策执行不及预期;市场竞争加剧;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
TA关联分析
暂无相关内容
【环保行业】环保行业跟踪周报:进一步落实PPP新规严格聚焦使用者付费项目,利率下行期关注水务固废现金流资产
【环保行业】环保行业跟踪周报:国债收益率下行重视水务固废红利资产,持续关注化债、成长、重组三大主线
【环保行业】环保行业点评报告:加力扩围实施“两新”,增加资金支持,促进再生资源高质量发展
【环保行业】环保行业跟踪周报:2024年碳配额清缴顺利结束价格稳中有升,利率下行期关注水务固废现金流资产
【环保行业】生物柴油行业周报:国内餐厨废油市场由弱势整理向局部反弹过渡
开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力
U财经
POWER你的投资
请点击右上角的【...】按钮
选择【浏览器】打开
网站地图 Copyright ©2024 优核动力数字科技有限公司 闽ICP备17028373号-2
U财经不提供证券、期货投资咨询服务,仅提供信息技术工具、技术支持和社区服务,所示信息由用户发表、系统采集和生成,不保证准确性 、及时性和完整性,不代表U财经立场,不构成投资建议,据此操作,风险自担。 U财经不提供证券、期货交易和即时行情服务,仅引用已公布的公开信息供用户参考,不作为交易依据。